노을(376930) 분석 및 예측

안녕하세요. 최근에 가족행사가 있어서 많이 늦었습니다.

오늘 분석해 볼 종목은 노을입니다.

저도 보유를 하고 있고 많은 물량을 가지고 있습니다.

노을의 경우 최근에 유상증자를 진행하고 나서 주가가 많이 하락을 했는데요?!

그럼에도 불구하고 지켜줘야 할 자리를 지키고 있는 점이 수상해서 분석을 진행해 보고자 합니다.

노을 기업개요

동사는 2015년 설립되어 의료AI, 바이오, 온디바이스 AI 융합기술 기반으로

‘세상에서 가장 작은 진단검사실’을 목표로 헬스케어 솔루션 개발하고 있음.

주요 제품 miLab™은 전문 인력과 진단 검사 인프라 부족한 환경에서도 진단 가능한 AI 진단랩 솔루션임.

독보적 온디바이스 AI 기술로 인터넷 연결 없이 고정밀 진단 제공하며, 중소형 진단검사실 시장에서 경쟁 우위 확보하고 있음.

한국 주식을 오래 하신 분들의 경우 노을은 한동훈 테마주로 알고 계실 겁니다.

그러나 노을은 15년도에 설립된 바이오 주식으로 마이랩이라는 AI 진단 랩 솔루션을 기반으로 매출을 내고있는 회사입니다.

최근에 밸류업 공시를 냈던 점과 AI가 대두되는 시장에서 노을이 주목받는 이유는 마이랩 때문인데요?!

우선 재무제표를 보고 재료를 함께 보시죠

노을 재무제표

노을의 경우 재무제표가 좋지 않습니다.

연간으로 보게 되면 5년 연속 영업이익 적자에 대주주 지분 30% 미만으로 아주 위기의 상황인데요?!

자본금이 유지되거나 올라가는 배경에는 주식으로 인한 유상증자 때문입니다.

발행 주식 수는 계속 늘어남에 따라 가치는 하락하는 상황은 정말 아쉬운 부분이죠?

그러나 지금 노을의 재무제표가 턴 어라운 드할 수 있는 상황이 왔습니다.

기업개요에서 설명드렸던 부분인 마이랩때문입니다.

우선 차트를 보시죠

노을 차트

24년도 5월부터 차트를 보시면 3,700원 부근의 저항이 굉장히 강합니다.

3,700원 부근의 저항을 뚫지 못하고 무려 4차례나 돌파 시도를 했네요.

그 이후로는 아쉽게 장기 이평선과 함께 하락하는 모습을 보여줍니다.

그러나 최근 9월부터 외인들의 매수세가 계속되더니, 연속으로 상한가를 두 번 보내더니, 3,700원을 넘어 4,100원까지 올라와 주네요.

이후로는 주주배정 유상증자로 인해 2,800원까지 하락을 했지만 지켜야 할 라인을 지켜주고 있는 상황입니다.

제가 긍정적으로 보는 부분 중에 하나는 외인 매수세가 크게 크게 들어오는 상황인데요?!

유상증자 발표 이후에는 외인과 기관의 매도세로 인해 -15% 이하로 하락하는 상황이 나왔습니다.

크나큰 악재의 경우에는 주가가 계속 빠져야 하는 상황인데도 불구하고 2,800원을 유지하면서 외인의 매수세가 계속되는 상황이죠?!

마치 급등 전에 매수세와 비슷합니다.

그렇기에 긍정적으로 보고 있으며, 유상증자 일정에 맞춰서 다시 한번 급등이 나올 것이라 생각합니다.

그럼 어떻게 급등을 시킬까요?! 재료를 같이 보시죠.

노을 재료

재료 1 : 수주 공시

수주 공시가 추가로 있을 가능성이 큽니다.

아래 뉴스 링크를 참고하시면 아시겠지만, 상반기 매출이 1,270% 성장을 했으며

미국에서 혈액 분석 제품을 판매한다는 기대감이 있기 때문인데요?

빌 게이츠 재단과 엮였으며, 엔비디아 칩을 활용했다는 자극적인 키워드 때문에 AI로도 엮이고 있습니다.

추가 수주 공시가 나올 경우에는 다시 한번 주가가 급등할 가능성이 높겠죠?

노을 수주 공시 관련기사 보러가기

[특징주]노을, 상반기 매출 1270% 성장…세계최고 기술의 미국 선점 ‘초읽기’

재료 2 : 유상증자

사실 재료 1의 수주공시는 유상증자 흥행을 위해서입니다.

주주배정 유상증자이기에, 유상증자가 흥행하기 위해서는 발행가액이 높아져야만 하는데요?!

기업의 입장에서는 발행가액이 높아져야만, 같은 주식 수로도 더 높은 발행가액으로 인해 더 많은 금액을 확보할 수 있고

발행가액이 높아진다면, 청약하는 입장에서는 차액을 크게 가져갈 수 있기에 청약이 흥할 가능성이 높습니다.

그렇기에 회사 입장에서는 일정에 맞춰서 수주 공시 혹은 호재를 띄울 가능성이 높습니다.

우선은 1차적으로 10월 31일에 1차 발행가액이 확정되기에 남은 3주간의 거래일 동안 주가를 띄울 가능성이 높습니다.

노을 예측

그렇다면 노을은 어떻게 움직일까요?!

어떻게 움직일지 맞출 수는 없겠지만 시나리오를 써본다면 다음과 같을 겁니다.

현재 2,800원 라인을 유지하면서 윗꼬리 움직임을 보여준다.
단기 이평선인 5,10,20일성이 응집된 상태에서 주가 횡보
호재를 띄우면서 주가 2~3일 간 급등
10월 31일에 맞춰서 1차 발행가액 높게 측정

우선 10월 한 달간의 움직임은 이렇게 예상이 됩니다.

그럼 위의 움직임이 아닌 다른 움직임이 보인다면 어느 정도에서 손절을 해야할까요?

저는 예상 발행가액인 2,400원 부근이라 생각이 되는데요?!

우선은 2,400원으로 떨어진다면, 유상증자가 흥행하지 못할 것이며 회사도 많은 자금을 확보하지 못할 겁니다.

그렇기에 유상증자 호재 및 추가 수주 공시를 보고 온 개미들의 물량 투하로 더 큰 하락이 나올 가능성이 높습니다.

주가를 예측하는 거는 힘들지만 대응은 가능합니다.

노을의 움직임은 세력이 계속 컨트롤하고 있다고 생각하며, 외인과 프로그램 매수세로 움직입니다.

장중 외인과 프로그램 매수세를 모니터링하면서 대응하시길 바랍니다.

감사합니다.

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