안녕하세요.
장세가 어지러운 와중에 어느덧 6월에 마지막 주가 다가오고 있습니다.
너무나 아쉬운데요?! 미장은 계속 신고가로 향해가고 있는데도 불구하고 국내장은 여전히 박스권 횡보 중입니다.
그것도 특정 종목만 상승을 하고 하락 종목이 많은 상황에서 투자자분들이 힘들 것이라 생각이 듭니다.
이럴수록 좋은 종목에 물을 타면서 존버를 하거나 혹은 예수금을 남겨놓고 차트상 저점을 줄때마다 매수하는 것을 추천드립니다.
국내장이지만 계속 하락하지는 않으니깐요?!
오늘 분석해 볼 종목은 지지와 저항 라인을 잘 지켜주면서 정직하게 상승한 종목입니다.
바로 디아이인데요?!
어떤 재료로 어떻게 상승하였는지 분석 시작해 보도록 하겠습니다.
디아이 기업개요
반도체 검사 장비 부문은 1955년 과학기기 수입 판매업으로 시작하였으며
현재는 번인 테스터와 웨이퍼 메모리 테스터, 검사보드 등을 생산함.
주요 사업은 반도체 검사 장비 사업 부문, 전자파 차폐체 등을 제조하는 전자부품 사업 부문
수 처리 관련 환경사업, 음향·영상기기 사업 부문, 2차 전지(장비) 사업 부문으로 구성됨.
2023년 말 현재 연결대상 종속회사로는 디지털프론티어, 디아이머티리얼즈, 디아이엔바이로 등 국내외 총 11개 사임.
반도체 테스트 장비를 생산하고 있는 디아이는 삼성전자와 SK하이닉스에 장비를 납품하는 반도체 장비 관련주입니다.
반도체 검사 장비를 생산하는 디아이는 고 대역폭 반도체(HBM)의 검사 장비를 개발하기 위해서 노력 중인데요?!
현재 국내산 HBM 검사 장비가 없기 때문에 계속 주목을 받고 있습니다.
디아이 재무제표
역시 재무제표가 너무나 좋습니다.
매출액과 영업이익은 우상향 하는 그림을 그리고 있습니다.
영업이익률이 너무나 아쉬운데, 이 부분은 회사의 Loss 관리를 통해 재무관리가 조금 필요로 해 보입니다.
부채비율과 유보율은 우수한 수준으로 관리되고 있네요.
대주주 지분이 아쉬운 수준인 30%로 관리 중이지만, 배당도 꾸준히 지급하고 있습니다.
회사 내의 증자도 없었으며, 오히려 주주들을 위해 발행 주식을 소각하였으니 이 정도면 주주친화적인 회사라 생각이 듭니다.
디아이 차트
제가 서론에 말씀드렸던 것처럼 지지와 저항 라인을 잘 지켜주면서 상승하였습니다.
세력이 차트를 잘 그리는 것 같네요.
23년에는 6,000원과 9,000원 박스권을 치면서 거래대금이 거의 없이 장기 이평과 주가가 횡보합니다.
시가와 종가는 계속 관리되었네요.
그러다 HBM 이슈가 터지자마자 세력은
6,000원에서 9,000원으로
9,000원에서 12,000원으로
12,000원에서 24,000원까지
단계적으로 올랐으며 오르는 중간마다
저항 라인의 지지를 받고 올라갔습니다.
이후 16,000원과 24,000원 사이의 작은 박스권이 있는데 거래대금이 터지면서 세력의 엑시트가 있지 않았나 생각 듭니다.
6월 21일 종가 기준으로 24,000원 박스권 상단을 뚫으면서 세력은 추가 상승을 예고했네요.
디아이 재료 및 예측
디아이 재료
재료 1 : HBM 검사장비
기업개요에서 말씀드렸다시피 아직 국내산 HBM 검사 장비가 없습니다.
시장에는 어드반테스트(Advantest)와 테러다인(Teradyne)이라는 두 기업이 검사장비 수요를 못 따라가면서
국내의 HBM 생산 CAPA가 올라가지 않는데요?!
만약 HBM 검사 장비를 국내 최초로 개발하여 양산에 성공한다면?! 디아이의 주가는 올해 초에 10배 이상 상승할 것이라 생각합니다.
기대감이 현실로 되어서 실적으로 연결된다면 너무나 좋겠죠?!
만약 양산 개발이 되어 해외 수출까지 기대감까지 나온다면 올해의 주도주는 디아이가 될 가능성이 높습니다.
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디아이 예측
기대가 되는 종목입니다.
우선 삼성전자와 SK하이닉스에 테스트 장비를 납품하는 실적이 있으며 HBM 검사 장비를 개발할 가능성도 충분히 보입니다.
재료상의 뻥튀기가 없어 보입니다.
차트상 위치도 너무 좋습니다.
24,000원 박스권 상단을 뚫으면서 약 조정 이후 다시 한번 주가 상승 랠리가 이어질 거라 생각합니다.
그러나 너무 많이 오른 피로감과 신고가라서 누구나 엑시트가 가능한 상황입니다.
그렇기에 주가의 거래대금이 죽는 눌림목에서 매수하거나 혹은 지지라인에서 횡보가 이어진다면 매수하셔도 괜찮을 거라 생각 드네요.
감사합니다.
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