안녕하세요.
이란 이스라엘 때문에 정세가 굉장히 어지럽습니다.
방산, 헷지가 아니고서는 수급이 분산되는 느낌인데요?!
시장은 반등에 성공했지만 아직은 위험하기에 예수금 관리를 잘 하시기를 바랍니다.
오늘 분석해 볼 종목은 옵티코어입니다.
어떤 재료로 어떻게 바닥에서 상승했으며, 어떻게 움직일지 분석 시작해 보도록 하겠습니다.
옵티코어 기업개요
광통신 레이저 기술과 관련 시스템 기술을 바탕으로 통신망 내 액세스망에 사용되는
광 트랜 시버와 광 다중 화장치 제품 및 관련된 반제품/부품을 개발, 생산 및 판매하는 사업을 영위함.
기존 4G 통신망에 대한 지속적인 업그레이드도 지속될 것으로 예상되어 6G가 시작되는 2028년까지도
광트랜시버와 광다중화장치 대한 수요가 꾸준할 것으로 전망.
자회사를 통해 광 트랜시버의 핵심인 레이저다이오드의 개발을 통한 기술의 내재화를 진행하고 있음
옵티코어는 통신 및 데티서 센터에 다양한 네트워크 범용 솔루션을 제공하는 기업입니다.
광범위한 텔레콤 및 Data Center의 애플리케이션을 고객사에 납품합니다.
옵티코어는 사업 포트폴리오를 다각화하는데요?!
레이저 응용 시스템과 물류자동화 부분에 투자하고 있다고 하네요?!
옵티코어 재무제표
옵티코어의 재무제표는 점점 안 좋아지고 있습니다.
매출액과 영업이익은 22년도 기준으로 하락하고 있습니다.
부채비율은 다행히 낮아졌지만 유보율은 점점 낮아지고 있는데요?!
전환사채를 2번이나 발행하고도 유보율이 낮아져서 너무나 아쉽습니다.
전환사채를 발행하니 대주주 지분이 낮아지고 발행 주식 수가 늘어나서 주식가치가 희석되었습니다.
적자이다 보니 배당은 아예 없고요. 그래도 다행인 부분은 대주주 지분이 약 40% 내외라서 그나마 괜찮은 포인트입니다.
그래도 괜찮습니다. 우리는 주가가 오르기만 하면 되잖아요?!
주가가 오를만한 명분은 충분히 있습니다.
옵티코어 차트
차트가 일반적인 초기 상장 주식이랑 유사하게 흘러갑니다.
우선 상장 초기에 세력이 등락을 엄청 주면서 개미들 물량을 흡수합니다.
현재까지도 고점인 3,700원을 찍고 길게 하락을 하게 되는데요?!
하락 채널임에도 불구하고 중간중간 매집봉을 터트리면서 세력은 물량을 매집합니다.
1,200원 지지라인에 떨어지면서 다시 세력은 상한가 캔들과 갭뜬 윗꼬리 캔들을 2차례나 보여주면서 다시 개미 물량을 흡수합니다.
참으로 지독하게 개미털기를 합니다.
이후에는 1,000원까지 하락을 하다가 장기이평을 뚫어주는 상한가 장대양봉과 장대음봉으로 개미 물량을 다시 흡수합니다.
그러나 이전의 매집봉과는 달리 거래대금이 얼마 터지지 않았는데요?!
세력이 물량을 어느 정도 다 장악했다고 생각합니다.
옵티코어 재료 및 예측
옵티코어 재료
재료 1 : 데이터센터
현재 AI 데이터센터가 다시 부각을 받고 있는데요?!
관련된 내용으로 옵티코어가 슈팅을 크게 줍니다.
데이터센터용 광 트랜시버에 대한 제품 개발을 성공했다는 내용인데요?!
이전 제품 대비 전력을 20% 감축할 수 있으며, 가격 경쟁력도 확보한 상태라고 합니다.
데이터의 폭발적인 증가로 데이터 센터의 증설이 불가피한 전망이기 때문에 데이터센터의 제품도 같이 부각 받고 있습니다.
이렇게 되면 엔비디아 혹은 전력 관련주들이 슈팅을 줄때 마다, 혹은 데이터센터 뉴스가 나올 때마다 옵티코어는 부각을 받을 겁니다.
또한 AI 데이터센터는 미래 먹거리이기에 계속 주목받을 가능성이 큰 재료입니다.
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재료 2 : 전환사채
사실 본 재료는 이것이라 생각합니다.
현재까지 전환사채가 2회차까지 진행되었으며, 1회차는 현재 상장을 했습니다.
2회차 모두 단가가 1,500원 정도 내외이며 2회차는 내년 2월에 상장을 하니,
내년 2월까지는 횡보를 하다가 쭉쭉 우상향할 가능성이 높습니다.
내년 2월에 맞춰서 다른 재료를 들고 올 수도 있지만 AI가 워낙 강력한 테마이기에,
시황상 메인 테마만 맞으면 옵티코어 세력을 크게 슈팅을 줄 것이라 생각되네요.
옵티코어 예측
앞으로 어떻게 움직일지 시나리오를 그려보면 총 2가지입니다.
첫 번째
단기로 2,000원 이상 슈팅을 주면서 거래대금을 터트려 1회차 전환사채 물량의 세력에게 수익을 안겨줄 겁니다.
1회차 전환사채 물량의 엑시트가 끝나고 내년 2월까지 하락하면서 다시 세력은 매집봉을 몇 차례 띄워서 매집할 가능성이 높습니다.
두 번째
내년 2월까지 1,500원 내외에서 횡보할 가능성이 높습니다.
엔비디아가 강력하게 오르고 있지만 아직 AI가 메인 테마를 못 잡은 상황입니다.
또한 현재로서는 AI 데이터센터도 크게 부각을 받고 있는 상황은 아니죠?!
세력은 돈을 써서 올리기 때문에 한방에 물량을 털 가능성이 높습니다.
그래서 저는 두 번째 저의 생각이 맞을 것 같다고 생각이 드네요?!
그러나 이 종목을 추천하지는 않습니다.
우선 재무제표가 안 좋습니다.
내년 3월에는 감사보고서를 제출해야 하는데, 3월은 되도록이면 재무제표가 좋은 종목을 들고 있는 것이 심리적으로 안정됩니다.
괜히 감사보고서가 부적격 나오면, 바로 중지되거나 하락할 가능성이 높으니깐요.
감사합니다.
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