안녕하세요. 반도체 장세가 죽지를 않습니다.
이전에 분석한 전기 전력 관련주까지 상승을 하고 있는 상황이라 이제 반도체 테마가 끝까지 왔구나 생각했습니다만…
여전히 관련 종목이 상승을 하고 있습니다.
이번에 분석해 볼 종목도 반도체 관련주입니다.
삼성전자가 2대 주주로 있으며 삼성전자의 D램용 웨이퍼 테스트를 하고 있으며
삼성전자 HBM 케파 확장 시 수혜 가능한 종목입니다.
바로 와이아이케이입니다.
바로 분석 시작하도록 하겠습니다.
와이아이케이 기업개요
1991년 4월 설립되어, 고속 메모리 테스터 검사 장비 제조 공급업체로서, 주요 제품으로는 메모리 웨이퍼 테스터 등이 있음.
주요 제품인 반도체용 웨이퍼 테스터는 칩의 불량 정보를 정확히 취득하고 분석하는 역할을 하며
DRAM 및 3D-NAND에 적용되는 전 공정을 마친 웨이퍼를 셀 단위로 전수 검사함.
매출 구성은 메모리 웨이퍼 테스터 82%, 전지전자 부속품 11%로 이루어져 있음.
반도체 검사 장비를 제작 및 납품하는 와이아이케이는 삼성전자에서 매출이 90%가 나옵니다.
삼성 의존도가 높은 만큼 삼성이 감산이라도 들어가면 매출이 감소하기도 합니다.
삼성전자의 HBM 사업 투자 때문에 수혜를 입을 가능성이 있습니다.
와이아이케이 재무제표
우선 대주주가 샘텍이며 2대 주주가 삼성전자입니다.
둘이 합쳐서 지분이 70%가 넘으므로 30%의 물량만 가지고 움직이는 종목입니다.
삼성전자에 꾸준하게 장비를 납품하기에 매출액과 영업이익은 양호합니다.
부채비율과 유보율 관리가 잘 되고 있습니다.
전환사채를 발행한 것은 아쉽네요.
재무는 이 정도면 투자하기에 충분하다는 생각입니다.
와이아이케이 차트
22년도 이전에는 쭉 하락을 하다가 2,000원 대부터 5,000원까지 1차로 박스권을 그리고 있었습니다.
거래대금이 거의 없이 등락을 반복하다가 23년도 12월에 거래대금을 터트리면서 1차로 매물대를 흡수하네요.
1차 박스권의 상단이 5,000원에서 음봉으로 횡보하다가 거래대금을 터트리면서 강한 장대양봉을 만들어 줬습니다.
그 이후 재료를 기다리며 횡보하면서 5,000원과 8,000원 박스권을 만들었네요.
결국 4월 18일 삼성전자 HBM 기대감 이슈로 박스권 상단을 상한가 캔들로 돌파합니다.
와이아이케이 재료 및 예측
와이아이케이 재료
재료 1 : 삼성전자 HBM
삼성전자의 HBM 기대감은 이전에도 있었습니다. 다른 종목들이 재미를 봤는데, 와이아이케이도 이제 덕을 보네요.
2대 주주로 있는 삼성전자이기에, 충분히 수혜가 가능합니다.
앞선 기업개요에서도 말씀드렸지만 와이아이케이의 매출액이 90%가 삼성전자이기에
삼성전자 사업 확장은 결국 와이아이케이의 매출액 증가로 이어집니다.
얼마 만큼의 수주가 될지는 기다려 봐야겠지만 기대감으로도 충분히 상승할 만합니다.
와이아이케이 HBM 관련기사 보러가기
재료 2 : 고객다변화
삼성전자 의존도가 높다 보니 다른 고객사의 수주 발생 시 고객 다각화로 충분히 부각 받을 수 있습니다.
고객 다각화를 위해 와이아이케이는 신장비 개발을 하고 있으며, 여러 검사 장비 업체와 경쟁하기 위해 빠른 검사 속도와
정확도를 검증 및 Test 하고 있습니다.
와이아이케이도 삼성전자에 의존도를 탈피하고자 해외 매출 다변화를 추진하고 있습니다.
만약 이런 기대감과 수주 공시가 나온다면 주가는 한차례 더 펌핑이 가능하겠네요.
와이아이케이 고객다변화 관련기사 보러가기
와이아이케이 예측
긍정적입니다.
삼성전자의 적극적인 HBM 관련 액션이 나오면 좋겠지만 기대감만으로도 와이아이케이는 추가 상승이 예상됩니다.
차트상으로도 박스권 상단이기에 매물대도 약해서 강한 상승이 예상됩니다.
다만 52주 신고가 영역이기에, 등락이 심할 것으로 생각됩니다.
충분히 저점에서 매수하셨다면 들고 가시는 것을 추천드리며
단기로 들어오신 분은 상한가 캔들의 절반을 깨트리면 손절 추천드립니다.
감사합니다.
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