안녕하세요.
역시 윤 대통령은 우리나라의 최고 영업사원이네요.
이전에 제가 아시아권 방문하면서 뭔가 수주를 물어올 것 같다고 했는데 역시나 윤 대통령이 팔고 왔습니다.
우즈벡에 고속철 수출을 하고 왔는데요?!
이와 관련된 종목들이 움직이고 있습니다.
고속철과 철도 관련주 대장은 바로 현대로템인데요?!
오늘은 현대로템을 분석해 보고자 합니다.
바로 분석 시작하도록 하겠습니다.
현대로템 기업개요
동사는 1999년 설립되어 레일솔루션 사업, 디펜스솔루션 사업, 에코플랜트 사업을 영위하고 있음.
디펜스솔루션사업본부는 지상무기체계의 연구개발 및 생산을 담당하고 있으며
세계적인 수준의 성능을 갖춘 K2전차를 성공적으로 개발함.
레일솔루션사업본부는 국내를 넘어 세계시장에 전동차, 고속전철, 경전철 등 각종 철도차량을 공급하고 있음
에코플랜트 사업본부는 국내외 다수의 철강 및 자동차 생산 인프라 등의 공사를 수행
현대로템의 사업부는 총 3개로 나누어져 있습니다.
레일, 디펜스, 에코플랜트 이렇게 3가지로 나누어져 있으며
레일의 경우 말 그대로 철도와 고속철 부분입니다.
디펜스의 경우 방산인데 널리 알려진 K2전차가 있으며 다목적 무인차량도 개발 완료하였네요.
마지막으로 에코플랜트 부분인데요?!
말 그대로 공장 짓는 부분입니다. 대기업들은 이런 플랜트 회사를 자회사로 하나씩 가지고 있습니다.
위 3가지 부분의 사업부가 만들어내는 매출과 영업이익이 엄청납니다.
현대로템 재무제표
역시 대기업이다 보니 재무제표는 안 봐도 좋습니다.
그런데 매출액과 영업이익이 꾸준히 상승 중이네요
24년 영업이익률 예상치는 8%입니다.
이럴 수가… 너무 대단하죠?!
제조업임에도 불구하고 이렇게 높다는 것은 정말 대단한 수치입니다.
부채비율과 유보율이 조금 아쉽지만 뭐 괜찮습니다. 이제 남는 잉여금으로 유보율을 올리고 부채비율은 낮추면 되니깐요
대주주야 현대차이다 보니 안정적입니다.
배당도 작년부터 지급했으니 아주 좋습니다.
현대로템 차트
대기업이면서 우량주다 보니 다른 세력주와는 달리 차트의 저항 라인과 지지라인이 명확합니다.
23년도 기점으로 보았을 때, 23,000원 라인을 지켜주면서 30,000원을 박스권 상단으로 횡보하다가 장대양봉으로 뚫어줍니다.
장대양봉으로 뚫으면서 기관과 외국인 세력의 1차 엑시트가 발생했으며 엑시트의 여파라 기준봉 절반까지 하락했습니다.
이후의 U자 반등을 하여 40,000원까지 돌파하였으며 이때 세력의 2차 엑시트가 나왔네요.
엑시트의 여파와 함께 손절 개미 물량이 어느 정도 나오면서 거래대금이 붙으면서 하락했습니다.
그럼에도 세력은 다른 재료를 붙여 상승시키기 위해 다시 박스권을 유지하면서 차트 관리를 했네요.
박스권을 유지하다 24년 3월부터 강하게 오려치면서 매물대 물량을 다 흡수해 줍니다.
흡수한 물량에 대한 엑시트가 아직 나오지 않은 것으로 보아 추가 상승이 예상되네요.
현대로템 재료 및 예측
현대로템 재료
재료 1 : 우즈벡 고속철 수주
서론에서 말씀드렸지만 우즈벡 고속철 수주입니다.
이번 재료는 단기성 재료입니다.
2,700억 원 규모의 고속철 수주는 고속철 공급 및 유 지보수 비용입니다.
우즈벡에는 고속철 수주가 처음이다 보니 이렇게 부각 받는 것으로 보입니다.
이번 수주의 경우 단기성 재료가 될 가능성이 높습니다. 2,700억 원의 고속철을 팔았다 이후에 다른 후속 뉴스가 나오기는 힘듭니다.
이번 재료로는 단기 상승 수준으로 예상됩니다.
현대로템 우즈벡 고속철 수주 관련기사 보러가기
재료 2 : 방산
방산이 현대로템의 찐 재료입니다.
방산 수주 혹은 전쟁 이슈로 현대로템이 부각을 많이 받았었죠?!
현재 진행 중인 전쟁인 이스라엘-팔레스타인, 러시아-우크라이나 등등의 전쟁이 확전이 된다거나
혹은 무기 부족으로 우리나라에 공급을 요청한다는 기사만 뜬다면 충분히 강하게 올라갈 수 있습니다.
또한 북한에서 미사일이라도 쏘면 기대감으로 부각 받을 수 있습니다.
방산도 24년 주도테마가 될 수 있는데 조금 아쉬웠네요.
현재도 K2전차는 꾸준히 팔리고 있다고 합니다.
기대감도 있고 실적도 뒷받침해주기에 기대가 되는 재료입니다.
현대로템 방산 관련기사 보러가기
현대로템 예측
현대로템의 성장 가능성은 아직 무궁무진합니다.
북한이라는 지정학적 리스크가 있으며 대만, 우크라이나 등등의 전쟁의 위험이 도사리고 있습니다.
뿐만 아니죠?! 각국이 영토에 대한 수호 때문에 방산 무기에 대한 수요가 급증하고 있습니다.
미사일, 전차 등등 방산 관련 회사들의 매출이 계속 오르고 있습니다.
현대로템은 방산뿐만 아니라 플랜트 사업, 철도 사업도 같이 영위하고 있기에 더욱더 기대가 됩니다.
이런 대기업은 다른 세력주들과는 달리 꾸준히 매수하고 길게 봐야 합니다.
현재 현대로템은 아직도 저평가라 생각 듭니다.
박스권 하단에 도달하였을 때 꾸준히 매수하시면다면 좋은 수익 줄거라 생각합니다.
감사합니다.
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