안녕하세요.
장이 점점 어려워지는 느낌입니다.
AI 호재 뉴스에도 불구하고 움직임이 없으며, 다들 눈치 보는 장세로 느껴지는데요?!
그럼에도 불구하고 대형주 위주의 상승이 계속 이어지네요
오늘 분석해 볼 종목은 SK이노베이션입니다.
대형주, 우량주임에도 불구하고 오늘 프리장에서 상한가로 마무리했습니다.
과연 어떤 호재로 어떻게 움직였는지 분석 시작해 보도록 하겠습니다.
SK이노베이션 기업개요
동사는 2007년 SK이노베이션으로 설립되어 석유·화학, LNG, 전력, 배터리를 아우르는 에너지 포트폴리오를 구축하였음.
2024년 SK E&S와 합병으로 아시아·태평양 민간 최대 종합 에너지 회사로 거듭났으며,
석유 55%, E&S 18%, 화학 12%, 배터리 8% 등의 사업 구조를 가짐.
배터리·소재 투자로 친환경 포트폴리오를 확대하고, BaaS 및 ESS 사업으로 포트폴리오 다각화 추진 중임.
SK이노베이션은 원래 정유회사였지만, LNG/전력/배터리/ESS 등의 친환경 포트폴리오로 확대하였습니다.
사업구조의 다각화로 인해 리스크가 있지만 SK그룹의 캐시카우 역할을 하였으며, 현재 미래 먹거리인 배터리 사업에도 열심히 투자 중입니다.
SK이노베이션 재무제표
재무제표는 솔직히 말씀드리면 좋지 않습니다.
우선은 발행 주식수… 발행 주식수가 계속 늘고 있습니다.
아시겠지만 유상증자 등의 행위로 주식 수를 계속 발행했습니다.
부채비율과 자본 유보율은 그래도 괜찮은 편인지만 영업이익률이 작년 기준 거의 제로에 수렴합니다.
아무래도 배터리 산업의 적자가 지속되었기 때문인데요?!
그럼에도 올해는 흑자로 전환하는 등 좋은 모습을 보여줄 것으로 생각합니다.
SK이노베이션 차트
차트가 너무나 좋지 않습니다.
현재 1년 치 만 뽑아서 분석했지만 지속 우하향 중이었습니다.
사유는 아무래도 배터리 사업 때문인데요?!
별다른 수급이 들어오지 않으면서 유상증자 등으로 주식만 발행하니 계속 우 하향하였습니다.
장기이평과 함께 계속 하락하였는데요?!
장기 이평을 한번 뚫어지만 수급이 지속되지 않아 계속 밀리는 모습이었습니다.
하지만 6월 30일 기준으로 오늘 장기 이평을 강하게 뚫어 올리면서 급격하게 상승해 줬네요
그것도 상한가로 말이죠 근래 보기 힘든 대형주 상한가입니다.
SK이노베이션 재료 및 예측
SK이노베이션 재료
재료 1 : 하반기 실적 개선
실적 개선이 SK이노베이션의 큰 재료인데요?!
아무래도 전쟁으로 인한 정제마진 상승과 배터리 사업의 흑자전환이 주요 포인트입니다.
정제마진보다는 배터리 사업의 흑자전환이 큰 포인트인 것으로 생각되는데요?!
북미에 세워진 현대차 메가 플랜트 때문에 SK온이 납품하는 배터리로 SK이노베이션의 실적이 개선된다는 이슈였습니다.
실적 개선이 나왔기 때문에 앞으로 3분기 실적 발표가 나기 전까지는 우상향 할 가능성이 높습니다.
SK이노베이션 하반기 실적 개선 관련기사 보러가기
SK이노베이션 예측
이번 글은 예측 섹션 먼저 적고 있습니다.
많은 분들이 아시겠지만 SK이노베이션은 SK온이 상장하지 않으면 계열 전체가 휘청거립니다.
석유 정제마진도 중요하겠지만 문제는 배터리 사업입니다.
배터리 사업이 제대로 흑자전환을 하지 못하고 SK온이 상장하지 못하면 이노베이션 계열이 휘청거립니다.
배터리 사업의 흑자전환을 기대합니다.
감사합니다.
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